20230813复盘

盘面综述

指数先是围绕3250点纠结，最终在周五破位。下跌过后可以归于周四晚间的1股交易难以达到预期，或是各类暴雷传言，但本身还是符合历来政策底规律的。以往经验需要20-30个交易日后形成市场底，落在8月底至9月中旬，届时还是中报落地阶段。好的一点是市场底一般不会比政策底低很多，但当下是先补3178点缺口的惯性，以及一段比较煎熬的日子。

(资料图)

随着周五券商的共振破位，加上之前的消费、地产，共振方向2周左右的行情告一段落，这些方向后续跌多了会有资金做反弹。量能制约下，小市值、创次新量化仍具赚钱效应，也包括一部分的医药，具备防御属性；科技、汽车、机器人、新技术等辨识度品种，都可能在无主线阶段走出局部的活跃，只是节奏上要遵循指数，把握起来的难度并不小。

大局观和板块热点

从N盟固利的疯狂表现，到科源制药的20cm4板，恒银金融6板，资金是在尝试破局的，只是连板、反包的品种始终无法多起来，活跃的多是抱团，如果没有相关模式的话是很难参与到的。相对好做的是前半周的证券、互联金融，和贯穿下来的创次新+题材。当下的思路是等待下一次共振出现，或是指数反弹，或是连续杀跌出下影的转势核心，后文会做说明。

券商，太平洋做为核心有资金维护，周五抗跌的华林、中原保持形态，但可能补跌。

中军中信、东财除非小概率反包也是破趋势，红塔、首创闷杀，周末还继续有减持。

泛金融，也是以天晟新材严重异动为节点出现回落，互联金融、参股券商仍是重点。

地产，周五是比较逆势的，粤宏远、深振业、天房发展不直接反水，板块就还能看。

围绕化债、AMC有支线发挥，光大嘉宝、银宝山新、摩恩电气等，有舆情的热度。

城镇化，类似互金，是20cm弹性的品种，周五的森泰股份，以及之前的老人气股。

仍是留意一线城市标的为主，以及碧桂园的消息面跟进，暂时也只是修复反弹看。

医药，整体的压力还没有释放完毕，仍是FPD和减肥药，不过科源、塞力面临分歧。

创次新，对于多数人来说还是以题材+思路为主，熟悉10亿市值左右的量化品种。

对于N字头C字头，勇敢者的游戏也是先行的吃大肉，跟随的喝汤甚至是吃大面。

题材轮动，主线调整会带来一些低位反抽，比如AI、机器人、无人驾驶、新技术。

思路上也只适合聚焦龙头，鸿博、新时达、世宝、宝明，等等，跟风的比较困难。

明日策略和关注方向

机会：主板留意低位的试错，早盘的2板弱转强可以留意，或是指数急跌反弹的转势首板，有明显的可以尝试。20cm方面，继续留意首板，4板股后会有个小退潮，不必激进。

中线方面，仓位整体维持。以地产、城镇化居多，参与部分金融、科技、新技术等。未来一个阶段的思路，都是聚焦急跌的低吸，反弹也基本是卖点，除非量能、消息面有明显变化。情绪上也是等待下一次共振，大票调整对于低价、小市值、小票的炒作不一定是坏事，大跌之后很多事情还是要辩证的看，站到舆论的对立面上去看，供参考。

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